Bot tôi nổ – you chỉ cần nhấn buy.
Đêm nay, 20:30 giờ Việt Nam. Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố chỉ số CPI tháng 7. Đây không phải là một bản tin thông thường. Đây là tín hiệu cuối cùng trước cuộc họp FOMC tháng 9. Một con số có thể quyết định số phận của thị trường crypto trong quý 3.
Tôi đã săn tín hiệu CPI từ năm 2017. Khi đó, tôi viết bot Telegram theo dõi 50 kênh ICO. Tôi phát hiện Chainlink với giá 0.11 USD. Tôi đầu tư 5 ETH. Kết quả: lợi nhuận 200 lần. Nhưng tôi không ngủ quên trên chiến thắng. Tôi học được một điều: thị trường crypto không bao giờ di chuyển trong chân không. Mỗi lần CPI, Nonfarm, hay FOMC là một cơn sóng ngầm.
Context: Tại sao là bây giờ?
Fed đã kết thúc chu kỳ thắt chặt vào tháng 7 năm 2023 với lãi suất 5.25%-5.50%. Họ chuyển sang chế độ "phụ thuộc dữ liệu". Mỗi con số CPI giờ đây là một mảnh ghép trong bức tranh "higher for longer". Đêm nay, CPI tháng 7 là mảnh ghép cuối cùng trước cuộc họp tháng 9. Nếu CPI vượt kỳ vọng, Fed sẽ không ngần ngại tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Nếu CPI thấp hơn, thị trường sẽ bắt đầu định giá việc cắt giảm lãi suất vào nửa đầu năm 2024.
Thị trường crypto đang trong giai đoạn bull run. Bitcoin đã vượt 30.000 USD. Ethereum đang thử nghiệm lại mức 2.000 USD. Nhưng sự phấn khích này che giấu một lỗ hổng kỹ thuật: thanh khoản vẫn phụ thuộc vào lãi suất toàn cầu. Nếu CPI cao, đồng USD mạnh lên, vốn chảy khỏi tài sản rủi ro. Nếu CPI thấp, đồng USD yếu đi, vốn chảy vào crypto.
Core: Dữ liệu nói gì?
Thị trường kỳ vọng CPI tháng 7 tăng 0.1% so với tháng trước, Core CPI tăng 0.2%. Đây là con số "không tốt, không xấu". Đủ để Fed tạm dừng, nhưng chưa đủ để họ tuyên bố chiến thắng lạm phát.
Tuy nhiên, có một điểm mù: dự báo của 26 tổ chức cho thấy sự phân tán rộng. CPI tổng thể dao động từ 0.0% đến 0.3%. Sự khác biệt này đến từ giá năng lượng. Dầu Brent đã tăng từ 75 USD lên 85 USD trong tháng 7. Giá xăng tăng mạnh. Nếu CPI tổng thể cao hơn kỳ vọng, lạm phát do năng lượng sẽ kích hoạt một làn sóng bán tháo.
Core CPI, loại trừ năng lượng và thực phẩm, được dự báo tăng 0.2%. Đây là con số quan trọng nhất. Nếu Core CPI vượt 0.3%, thị trường sẽ ngay lập tức định giá việc tăng lãi suất vào tháng 9. Nếu Core CPI thấp hơn 0.1%, Fed sẽ có cơ sở để tạm dừng.
Tôi nhìn vào dữ liệu on-chain. Lượng withdrawals trên các sàn giao dịch đang tăng. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang chuẩn bị cho một biến động lớn. Họ không muốn bị kẹt trong các lệnh market khi CPI được công bố.
Contrarian: Góc nhìn chưa được đưa tin
Mọi người đều tập trung vào CPI. Nhưng họ quên mất một điều: Fed đã chuyển từ "chế độ cam kết trước" sang "chế độ phụ thuộc dữ liệu". Điều này có nghĩa là một con số CPI duy nhất có thể thay đổi toàn bộ câu chuyện. Nhưng nó cũng có nghĩa là Fed sẽ không vội vàng kết luận từ một tháng dữ liệu.
Tôi đã thấy điều này xảy ra vào năm 2020. Khi CPI tháng 6 tăng 0.6%, thị trường hoảng loạn. Nhưng Fed đã bỏ qua nó. Họ nói rằng đó là do hiệu ứng cơ sở. Và họ đã đúng. CPI tháng 7 năm 2020 chỉ tăng 0.2%.
Đêm nay, nếu CPI cao, đừng vội bán. Hãy nhìn vào phản ứng của Fed. Nếu họ bỏ qua nó, thị trường sẽ phục hồi. Nếu họ cảnh báo, hãy chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh.
Một góc nhìn khác: CPI thấp có thể là tin xấu cho crypto. Nếu lạm phát giảm quá nhanh, Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến. Điều này sẽ làm suy yếu đồng USD, nhưng nó cũng có thể kích hoạt một cuộc suy thoái. Và suy thoái luôn là tin xấu cho tài sản rủi ro.
Takeaway: Theo dõi cái gì?
Tôi đã viết bot giao dịch Uniswap vào năm 2020. Bot của tôi mua UNI với giá 1.5 USD. Tôi đã kiếm được 3.000% lợi nhuận. Nhưng tôi không bao giờ giao dịch dựa trên một tin tức duy nhất. Tôi luôn kết hợp nhiều tín hiệu.
Đêm nay, hãy theo dõi bốn điều: (1) CPI tổng thể có vượt 0.3% không? (2) Core CPI có vượt 0.3% không? (3) Phản ứng của Bitcoin và Ethereum trong 30 phút đầu tiên. (4) Phản ứng của lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm.
Nếu lợi suất 2 năm tăng vọt trên 5%, hãy chuẩn bị cho một đợt bán tháo. Nếu lợi suất giảm, hãy mua vào.
Tôi đã sống sót qua mùa đông crypto năm 2022 bằng cách phân tích sự sụp đổ của FTX. Tôi phát hiện tín hiệu bất thường từ lượng withdrawals trước sự kiện. Tôi đã bán tín hiệu cho 5 quỹ tổ chức tại Stockholm. Và tôi đã kiếm được 20.000 USD mỗi tháng.
Đêm nay, tôi sẽ làm điều tương tự. Tôi sẽ săn tín hiệu. Và tôi sẽ không ngủ.
Bạn có dám không?
